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ASML & Nestlé: Führungswechsel in Europa

Im STOXX 600, in dem aktuell die führenden europäischen Aktien zusammengefasst sind, ist mit Blick auf die dort vertretenen 20 Sektoren der STOXX Technology, der zurzeit 36 Titel umfasst, bereits der drittgrößte Sektor (auf Basis der Free-Float-Marktkapitalisierung). In der Eurozone ist der EURO STOXX Technology, in dem 21 Titel enthalten sind, bereits der größte Sektor. Hier zeigt sich, dass auch in Europa der Technologie-Bereich an den Aktienmärkten eine immer bedeutendere Rolle einnimmt. Im EURO STOXX 50 ist ASML bereits mit Abstand der größte Titel und hat jetzt ein Index-Gewicht von über 10,0% erreicht. Auch der EURO STOXX 50 hat eine Kappungsgrenze von 10,0%. Wenn der Index-Anteil eines Titels bei einer Quartalsanpassung, die jeweils zu den Schlusskursen am dritten Freitag im Quartalsendmonat stattfindet, mehr als 10,0% beträgt, wird das Index-Gewicht dieser Aktie bei der Quartalsanpassung auf genau 10,0% begrenzt. Bei ASML greift diese Regel jetzt. Dieser Kappungsprozess kam zuletzt im März 2000 – damals bei Nokia – zur Anwendung. Sowohl im STOXX 50, der auch ausgewählte britische und schweizer Standardwerte enthält, als auch im STOXX 600 ist ASML jetzt zur größten Aktie aufgestiegen und hat dort Nestlé, die für viele Jahre diese Position belegt hat, überholt. Hier muss sich noch zeigen, ob – aus mittelfristiger Sicht bei der nächsten Korrektur bzw. Baisse an den europäischen Aktienmärkten – ASML diese Position auch verteidigen kann.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

ASML: In der Mega-Hausse, aber überkaufte, technische Lage

ASML, deren Geschäftsschwerpunkt die Entwicklung, die Produktion sowie das Marketing und der Verkauf von Ausrüstungen verschiedenster Art für die weltweite Chipindustie ist, wurde im März 1995 an der niederländischen Aktienbörse gelistet. Seitdem befindet sich dieser Titel – ausgehend von Kursen um €1,29 – in einer sehr langfristigen Hausse-Bewegung. Seit dem Baisse-Tief bei €9,90 im Dezember 2008 im Umfeld der damaligen Finanzkrise hat sich diese Hausse-Bewegung nach oben beschleunigt und wird von einem 13-jährigen, zentralen Hausse-Trend (Trendlinie bei €250,0) begrenzt. Allerdings hat dieser Trend aktuell nur einen geringen Einfluss auf das aktuelle Kursgeschehen. Ausgehend vom Corona-Baisse-Tief bei €177,5 hat der Titel eine ausgeprägte Hausse-Beschleunigung etabliert. Hierdurch liegt jetzt seit dem November 2020 und Notierungen um €304,5 ein idealtypischer Aufwärtstrend (Aufwärtstrendlinie jetzt bei ca. €680,0) vor. Das Wechselspiel aus neuen Investment-Kaufsignalen, kurzfristigen Aufwärtsschüben und normalen trendbestätigenden Konsolidierungen hat ASML in einer feinen technischen Neubewertung wiederholt auf neue Allzeithochs geführt. Durch diese ausgeprägte relative Stärke im Vergleich der europäischen Standartwerte hat die Aktie die neue Spitzenposition in vielen europäischen Aktienindizes erreicht. Der technische Nachteil dieser Bilderbuchentwicklung ist die mittel- und langfristig deutlich überkaufte Lage, die zur Vorsicht mit Blick auf Neupositionen mahnt. Da auf dem jetzigen Kursniveau neue (Zu-)Käufe aus technischer Sicht einen sehr stark prozyklischen Charakter aufweisen, stellt die Aktie aktuell nur eine „gute Halteposition“ dar. Der Sicherungsstopp zur Sicherstellung von Kursgewinnen und von Outperformance (bei index-orientierten Investments) sollte bei €680,0 liegen. Denn fällt ASML unter dieses Niveau wäre der beschleunigte Bilderbuch-Hausse-Trend zur Seite verlassen und eine mittelfristige Konsolidierung / Korrektur zum Abbau der überkauften Lage wäre keine Überraschung.

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WKNTypBasiswertMerkmale
SD9VYGCallASML HoldingHebel: 2,5
SF72AFPutASML HoldingHebel: 3,2
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Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Nestlé: Defensiver, technischer Wachstumswert

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé ist und bleibt ein defensiver, technischer Wachstumswert. Die Aktie des Konzerns, der vor dem Hintergrund des sich ändernden Verbraucherverhaltens aber auch der Wachstums- und Renditeerwartungen kontinuierlich sein Produktportfolio verändert und weiterentwickelt, gehört zu den technischen Marathonläufern in Europa. Dies steht für Aktien, die sich in langfristigen Hausse-Bewegungen befinden und im Regelfall während einer neuen Gesamtmarkthausse neue Allzeithochs liefern. Aus langfristiger technischer Sicht bewegt sich der Titel seit dem Jahr 2013 in einer intakten technischen Hausse, die durch einen Hausse-Trend (jetzt bei ungefähr 88,0 CHF) begrenzt wird. Im Jahr 2019 kam es – vor der Corona-Baisse im Februar / März 2020 – bei diesem Wert zu einer von Kaufsignalen begleiteten Aufwärtsbeschleunigung. Diese führte den Titel bis zum September 2019 auf 113,2 CHF. Hier ergab sich eine Resistance-Zone. Unterhalb dieser Resistance-Zone etablierte Nestlé dann eine Seitwärtspendelbewegung, die wieder einen trendbestätigenden Charakter (nach oben) aufwies. Im Sommer ist Nestlé dann mit einem neuen Investment-Kaufsignal (Sprung über die Resistance-Zone) weitergelaufen und hat die moderate, technische Neubewertung wieder aufgenommen. Angesichts dessen, dass die Aufwärtsschübe bei Nestlé im Regelfall von einer moderaten Aufwärtsdynamik geprägt sind, deutet sich als neues technisches Etappenziel ein Kursniveau von 120,0 CHF um 125,0 CHF an. Nestlé, bei der sich unter Berücksichtigung der kontinuierlich leicht steigenden absoluten jährlichen Dividendenzahlungen mit Blick auf das Jahr 2022 eine (Brutto-)Jahresdividendenrendite von ungefähr 2,5% andeutet, bleibt damit ein defensiver, technischer (Zu-)Kauf.

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WKNTypBasiswertMerkmale
SD8X5BCallNestleHebel: 7,1
SD6APNPutNestleHebel: 3,6
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